項目

2010.07

2010.08

2010.09

2010.10

2010.11

2010.12

來源方項目

一、各項存款

328677.69

331154.85

342150.43

339051.74

340521.75

346670.08

1.企業(yè)定活期存款

102823.49

103064.11

104830.66

105996.51

106580.22

106892.74

(1)活期存款

72513.58

72519.76

71361.93

75352.47

76116.77

75592.24

(2)定期存款

30309.92

30544.35

33468.73

30644.04

30463.45

31300.50

2.儲蓄存款

162878.13

163626.29

170549.06

165318.54

165522.80

170222.52

(1)活期儲蓄

66363.17

67256.62

71510.06

68657.64

69507.89

73740.53

(2)定期儲蓄

96514.97

96369.67

99039.00

96660.89

96014.91

96481.98

3.農業(yè)存款

168.67

172.98

175.81

192.61

184.03

207.55

4.其他類存款

62807.39

64291.46

66594.91

67544.09

68234.70

69347.28

二、發(fā)行金融債券

3219.33

3091.73

3433.51

3436.41

3439.41

3442.37

三、向中央銀行借款

5.59

3.08

3.03

2.94

2.94

2.88

四、同業(yè)往來

24494.38

28231.13

21802.19

25647.88

24600.47

21654.22

五、其他

-6477.82

-8990.07

-8560.72

-7095.33

-915.77

-1141.94

資金來源總計

349919.16

353490.71

358828.45

361043.65

367648.79

370627.61

運用方項目

一、各項貸款

193742.36

195928.81

198019.00

200213.73

202189.57

203793.20

（一）境內貸款

193742.36

195928.81

198019.00

200213.73

202189.57

203793.20

1.短期貸款

49917.94

50627.91

51388.32

52173.86

52875.92

53612.63

2.中長期貸款

137297.32

138972.14

140852.44

142469.30

143818.06

145136.19

3.票據融資

6472.04

6273.82

5726.22

5518.12

5444.39

4997.23

4.各項墊款

55.06

54.94

52.03

52.46

51.21

47.16

（二）境外貸款

二、有價證券及投資

99090.37

100156.63

100460.14

99394.63

100318.19

99425.23

三、繳存準備金存款

47129.52

47163.74

50132.31

49883.82

53693.32

55774.55

四、同業(yè)往來

9956.91

10241.53

10216.99

11551.47

11447.71

11634.63

資金運用總計

349919.16

353490.71

358828.45

361043.65

367648.79

370627.61